Homebank : un logiciel de gestion des finances personnelles

Introduction

Lexique : Homebank : lexique

Pré-requis

Installation

Configuration

Utilisation

Importer des fichiers

HomeBank peut importer des fichiers téléchargés sur le site de votre banque, ainsi que des fichiers provenant de divers logiciels de comptabilité personnelle, comme Money, Quicken, GnuCash, dans le format de fichier pris en charge.

Étape 1 : ouvrez la boîte de dialogue de l'assistant d'importation

Depuis la fenêtre principale :

Sélectionnez le menu Fichier->Importer ...L'assistant d'importation s'ouvre et vous guide à travers les différentes étapes d'importation d'un fichier

Étape 2 : Sélectionnez un fichier à importer

Ici vous sélectionnez un seul fichier à importer. HomeBank positionne le filtre au format choisi dans le menu.

Si vous n'avez pas sélectionné de fichier ou que le fichier n'est pas pris en charge :

Si le fichier est pris en charge :

Étape 3 : Ajuster les éléments à importer

Les étapes suivantes ne s'afficheront que si vous devez valider ou confirmer une action ou une configuration.

Propriétés du fichier

Cette étape n'est jamais montrée, jusqu'à ce que vous utilisiez le bouton de retour, car HomeBank va directement à l'étape pour changer ou vérifier les choses.

Un résumé du fichier encours d'importation s'affiche avec le nombre de comptes, d'opérations, de tiers et de catégories.

Lorsque vous importez un fichier QIF/CSV, HomeBank essaiera d'importer la date au format configuré dans les préférences, ou sinon de le détecter.

Si quelque chose ne va pas avec la date, ajustez les préférences au format de date que vous importez habituellement.

Compte à importer

Ici vous contrôlez les comptes et comment les importer.

Selon le format de fichier, HomeBank essaiera de faire correspondre le compte par son numéro ou son nom.

Pour QIF : correspondance par le nom du comptePour OFX : par numéro de compte : HomeBank essaie de trouver le numéro OFX comme sous-chaîne d'un numéro de compte.Pour CSV : créationn d'un compte par défaut.Toutefois, pour certains fichiers QIF ou pour tous les fichiers CSV, aucune information ne permet d'identifier le compte à importer. Vous devrez donc le gérer manuellement.

Transactions à importer

Ici vous contrôlez les transactions à importer.

HomeBank détecte si une transaction du fichier d'importation en cours existe déjà dans le compte cible ; dans l'affirmative, il désactive l'importation et affiche une icône d'avertissement.

Le détail de la transaction existante montre la transaction soupçonnée d'exister déjà et vous laisse choisir ce qu'il faut faire.

Vous pouvez également modifier les paramètres de détection et actualiser cette liste.

La détection d'existence d'une transaction se fait dans l'ordre suivant, selon la tolérance de date (valeur par défaut 0 jour) :

même comptemême montantmême date (avec la tolérance configurée)

Etape 4: Confirmation

La synthèse de ce qui doit être importé s'affiche et demande une dernière confirmation.

nombre de comptes à mettre à jour/créer.

nombre de transactions à importer, à rejeter et nombre de deux pour lesquels l'affectation automatique a été effectuée pour le bénéficiaire et/ou la catégorie.

Formats de fichiers pris en charge

QIF - Quicken Interchange FormatQFX - Quicken Financial ExchangeOFX - Open Financial ExchangeCSV - Comma-Separated Value

Utilisation de la fonctionnalité Budget

La fonction Budget permet de surveiller les dépenses par catégorie et sous-catégorie par rapport à un budget prédéfini.

Étape 1: Sélectionnez les comptes à exclure du budget

Par défaut, tous les comptes sont inclus dans le budget.

Ouvrez la boîte de dialogue Gérer les comptes à partir du menu principal de la fenêtre : Gérer/Comptes ou de l'icône Gérer les comptes dans la barre d'outils.

Pour exclure un compte du budget, cochez l'option <<exclure du budget>> pour chaque compte que vous ne souhaitez pas inclure dans le budget.

Voir Gérer les comptes pour plus de détails.

Étape 2 : Définir un montant budgétaire pour chaque catégorie

Ouvrez la boîte de dialogue de budget à partir du menu Gérer->Budget ou de l'icône Budget de la barre d'outils.

Entrez un montant pour une catégorie à inclure dans le budget.

Si le montant d'une catégorie est 0,00, il n'apparaîtra pas dans le budget tant que vous n'a pas coché la case Forcer le suivi de cette catégorie en bas de la boîte de dialogue du budget.

Par exemple, sélectionnez la catégorie <<Retrait d'espèces>> et entrez -50.00 dans la zone de texte <<Budget pour chaque mois>> pour permettre de dépenser jusqu'à 50,00 dans la catégorie <<Retrait d'argent>> chaque mois.

Voir boîte de dialogue de budget pour plus de détails.

Étape 3 : Voir le rapport budgétaire

Ouvrez la fenêtre du rapport budgétaire à partir du menu principal Rapports / Budget ou de l'icône du rapport budgétaire dans la barre d'outils (info-bulle “Ouvrir le rapport de budget”).

La colonne Résultat indique la différence entre le montant dépensé et le montant budgété.

See the budget report for more details.

Désinstallation

Voir aussi

(fr) HomeBank : Aide(en) Organising your finances with HomeBank(en) HomeBank: A Personal Money And Finance Account Manager(en) Manage your money in Linux with HomeBank(en) Keep tabs on your finances with HomeBank

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